ELECTROMECANICA SASSO SA. O R D E N D E P A G O Nบ 0000000010386 Proveedor : ROD002 ROLLER SERVICE S A C.U.I.T.:33-64765677-9 Fecha: 12/08/2022 อออออออออออ IMPUTACION อออออออออออออออ ออออออออออออออออออ FORMA DE PAGO อออออออออออออออออออออออออ Tipo y Nบ Comprob. Importe CHEQUES FAC A0000300142126 33,198.99 25800353 SUDAMERIS PATAGONIA 29/07/2022 78,800.00 FAC A0000300142150 236,869.86 42347148 CREDICOOP COOP.LTDO. 12/08/2022 79,300.00 FAC A0000300142155 56,024.95 77154 MACRO S.A. 29/08/2022 105,270.00 1401 DE GALICIA Y BS.AS. 22/08/2022 48,642.00 478 SUPERVIELLE S.G. 14/08/2022 8,470.00 IMPUT. CONTABLE 2 FONDOS A DEPOSITAR 158,100.00 20 CARTERA E-CHEQ 162,382.00 1 CAJA (solo moneda nacional) 221.83 PAGO A CUENTA: 0.00 TOTAL RETENCION GANANCIAS: 5,389.97 TOTAL RETENCION ING.BRUTOS: 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL ORDEN DE PAGO:$ 326,093.80 SON: Pesos TRESCIENTOS VEINTE M IL SETECIENTOS TRES CON 83/100 ..................................... RECIBI CONFORME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------